公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
25/09/2024 | 00686 | 北京能源国际 | 2024/12 | 十合一 | 01/11/2024 | -- | -- |
30/08/2024 | 00723 | 信保环球控股-新 | 2025/03 | 十合一 | 03/10/2024 | -- | -- |
26/09/2024 | 01529 | 乐氏国际控股 | 2024/12 | 十合一 | 08/11/2024 | -- | -- |
26/09/2024 | 02680 | 创陞控股 | 2025/02 | 十合一 | 25/10/2024 | -- | -- |
13/09/2024 | 06829 | 龙昇集团控股 | 2025/03 | 十合一 | 31/10/2024 | -- | -- |
13/09/2024 | 06829 | 龙昇集团控股 | 2025/03 | 合并后一供一,供股价港元 0.2 | 01/11/2024 | 05/11/2024 至 11/11/2024 | 05/12/2024 |
26/09/2024 | 02680 | 创陞控股 | 2025/02 | 合并后二供一,供股价港元 0.6 | 28/10/2024 | 30/10/2024 至 05/11/2024 | 06/12/2024 |
02/10/2024 | 03199 | 工银南方国债 | 2024/12 | 季度股息人民币 0.9 | 18/10/2024 | 22/10/2024 至 -- | 28/10/2024 |
02/10/2024 | 83199 | 工银南方国债-R | 2024/12 | 季度股息人民币 0.9 | 18/10/2024 | 22/10/2024 至 -- | 28/10/2024 |
16/09/2024 | 03141 | 华夏亚投债 | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
16/09/2024 | 09141 | 华夏亚投债-U | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
06/09/2024 | 03450 | GX3-5年美债 | 2025/03 | 季度股息港元 0.5 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
02/10/2024 | 03433 | 南方美国国债20 | 2024/12 | 季度股息港元 0.82 | 18/10/2024 | 22/10/2024 至 -- | 28/10/2024 |
06/09/2024 | 03116 | GX亚太高股息率 | 2025/03 | 季度股息港元 1.1 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
27/09/2024 | 08079 | 仍志集团控股 | 2025/03 | 拟二十合一 | -- | -- | -- |
19/09/2024 | 08363 | SDM教育 | 2025/06 | 拟二十合一 | -- | -- | -- |
30/09/2024 | 00223 | 易生活控股 | 2025/03 | 拟五供一,供股价港元 0.1 | -- | -- | -- |
03/09/2024 | 03130 | 恒生沪深三百 | 2024/12 | 末期息人民币 0.13 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 83130 | 恒生沪深三百-R | 2024/12 | 末期息人民币 0.13 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
06/09/2024 | 02843 | 东汇A50 | 2024/09 | 末期息人民币 0.3 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 14/10/2024 |
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