| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 13/12/2024 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2025 | 06/01/2025 至 -- | 08/01/2025 |
| 14/01/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/02/2025 | 05/02/2025 至 -- | 07/02/2025 |
| 14/02/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 13/12/2024 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2025 | 06/01/2025 至 -- | 08/01/2025 |
| 14/01/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/02/2025 | 05/02/2025 至 -- | 07/02/2025 |
| 14/02/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 10/01/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 27/01/2025 | 04/02/2025 至 -- | 06/02/2025 |
| 11/12/2024 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/12/2024 | 03/01/2025 至 -- | 07/01/2025 |
| 13/02/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 28/02/2025 | 04/03/2025 至 -- | 06/03/2025 |
| 10/01/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 27/01/2025 | 04/02/2025 至 -- | 06/02/2025 |
| 11/12/2024 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 30/12/2024 | 03/01/2025 至 -- | 07/01/2025 |
| 13/02/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 28/02/2025 | 04/03/2025 至 -- | 06/03/2025 |
| 27/01/2025 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2025/12 | 每单位股息美元 5.88 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 5.88 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09177 | ＰＰ国债对冲－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.2 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 03411 | ＰＰ亚洲美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
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