公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
03/09/2024 | 03136 | 恒指ESGETF | 2024/12 | 第三季度股息港元 0.12 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 03130 | 恒生沪深三百 | 2024/12 | 末期息人民币 0.13 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 03128 | 恒生A股龙头 | 2024/12 | 末期息人民币 0.5 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
06/09/2024 | 03116 | GX亚太高股息率 | 2025/03 | 季度股息港元 1.1 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
06/09/2024 | 03110 | GX恒生高股息率 | 2025/03 | 中期息港元 1.36 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
16/09/2024 | 03086 | 华夏纳指 | 2024/12 | 股息港元 0.04 | 03/10/2024 | 07/10/2024 至 -- | 10/10/2024 |
13/09/2024 | 03075 | GX亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/10/2024 | 04/10/2024 至 -- | 08/10/2024 |
06/09/2024 | 03059 | GX亚洲绿债 | 2025/03 | 每单位股息港元 0.39 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
06/09/2024 | 03041 | GX中国政银债券 | 2025/03 | 每单位股息港元 0.65 | 24/09/2024 | 26/09/2024 至 -- | 30/09/2024 |
03/09/2024 | 03038 | 恒生A股低碳 | 2024/12 | 末期息人民币 0.4 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 02988 | 卓悦控股 | 2024/12 | 二十合一 | 03/10/2024 | -- | -- |
06/09/2024 | 02843 | 东汇A50 | 2024/09 | 末期息人民币 0.3 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 14/10/2024 |
03/09/2024 | 02838 | 恒生富时中国50 | 2024/12 | 末期息港元 1.85 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
03/09/2024 | 02828 | 恒生中国企业 | 2024/12 | 末期息港元 0.95 | 20/09/2024 | 24/09/2024 至 -- | 27/09/2024 |
26/09/2024 | 02680 | 创陞控股 | 2025/02 | 合并后二供一,供股价港元 0.6 | 28/10/2024 | 30/10/2024 至 05/11/2024 | 06/12/2024 |
26/09/2024 | 02680 | 创陞控股 | 2025/02 | 十合一 | 25/10/2024 | -- | -- |
20/09/2024 | 02442 | 怡俊集团控股 | 2024/06 | 末期息港元 0.172 | 14/11/2024 | 18/11/2024 至 20/11/2024 | 05/12/2024 |
26/09/2024 | 02293 | 百本医护 | 2024/06 | 末期息港元 0.025 | 03/12/2024 | 05/12/2024 至 09/12/2024 | 18/12/2024 |
30/09/2024 | 02033 | 时计宝 | 2024/06 | 末期息港元 0.007 | 27/11/2024 | 29/11/2024 至 -- | 12/12/2024 |
30/09/2024 | 02033 | 时计宝 | 2024/06 | 特别股息港元 0.01 | 27/11/2024 | 29/11/2024 至 -- | 12/12/2024 |
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