| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期  | 派送日 |
| 27/12/2024 | 01380 | 中国金石 | 2025/12 | 五供二，供股价港元 0.2 | 14/01/2025 | 16/01/2025 至 22/01/2025 | 28/02/2025 |
| 02/01/2025 | 03199 | 工银南方国债 | 2024/12 | 季度股息人民币 0.9 | 17/01/2025 | 21/01/2025 至 -- | 27/01/2025 |
| 02/01/2025 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2024/12 | 季度股息港元 0.85 | 17/01/2025 | 21/01/2025 至 -- | 27/01/2025 |
| 02/01/2025 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2024/12 | 季度股息人民币 0.9 | 17/01/2025 | 21/01/2025 至 -- | 27/01/2025 |
| 07/01/2025 | 02821 | 沛富基金 | 2025/06 | 股息美元 1.58 | 21/01/2025 | 23/01/2025 至 -- | 06/02/2025 |
| 12/12/2024 | 00158 | 万邦投资 | 2024/09 | 末期息港元 1.8 | 22/01/2025 | 24/01/2025 至 -- | 06/02/2025 |
| 16/12/2024 | 01161 | 奥思集团 | 2024/09 | 末期息港元 0.02 | 27/01/2025 | 04/02/2025 至 10/02/2025 | 25/02/2025 |
| 10/01/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 27/01/2025 | 04/02/2025 至 -- | 06/02/2025 |
| 10/01/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 27/01/2025 | 04/02/2025 至 -- | 06/02/2025 |
| 10/12/2024 | 00225 | 博富临置业 | 2024/09 | 末期息港元 0.32 | 03/02/2025 | 05/02/2025 至 07/02/2025 | 20/02/2025 |
| 14/01/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/02/2025 | 05/02/2025 至 -- | 07/02/2025 |
| 14/01/2025 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/02/2025 | 05/02/2025 至 -- | 07/02/2025 |
| 02/01/2025 | 01899 | 兴达国际 | 2025/12 | 特别股息港元 0.15 | 04/02/2025 | 06/02/2025 至 07/02/2025 | 21/02/2025 |
| 20/01/2025 | 06882 | 东瀛游 | 2025/12 | 特别股息港元 0.06 | 05/02/2025 | 07/02/2025 至 11/02/2025 | 26/03/2025 |
| 22/01/2025 | 00259 | 亿都（国际控股） | 2025/03 | 特别股息港元 1.8 | 07/02/2025 | 11/02/2025 至 12/02/2025 | 24/02/2025 |
| 15/01/2025 | 02519 | 傲基股份 | 2025/12 | 特别股息人民币 0.25 或港元 0.27149 | 11/02/2025 | 13/02/2025 至 18/02/2025 | 07/04/2025 |
| 27/01/2025 | 02817 | ＰＰ国债 | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2025/12 | 每单位股息美元 5.88 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 03411 | ＰＰ亚洲美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||