| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 06/03/2025 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.16 | 21/03/2025 | 25/03/2025 至 -- | 31/03/2025 |
| 06/03/2025 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.16 | 21/03/2025 | 25/03/2025 至 -- | 31/03/2025 |
| 05/02/2025 | 03146 | 华夏２０美债 | 2025/12 | 每单位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
| 05/02/2025 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
| 05/02/2025 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
| 27/01/2025 | 02817 | ＰＰ国债 | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09817 | ＰＰ国债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 82817 | ＰＰ国债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 03453 | ＰＰ台湾５０ | 2025/12 | 每单位股息港元 0.11 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 14/02/2025 | 03041 | ＧＸ中国政银债券 | 2025/03 | 每单位股息港元 0.65 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 14/02/2025 | 03059 | ＧＸ亚洲绿债 | 2025/03 | 每单位股息港元 0.87 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 14/02/2025 | 83059 | ＧＸ亚洲绿债－Ｒ | 2025/03 | 每单位股息港元 0.87 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 27/01/2025 | 03411 | ＰＰ亚洲美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09177 | ＰＰ国债对冲－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.2 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2025/12 | 每单位股息美元 5.88 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 5.88 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
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