公布日期代号名称财政年度事项顺序除净日截止
过户日期
派送日
10/01/202503419A GX恒指备兑2025/03每月股息港元 0.1227/01/202504/02/2025

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06/02/2025
11/12/202403419A GX恒指备兑2025/03每月股息港元 0.1230/12/202403/01/2025

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07/01/2025
13/02/202503419A GX恒指备兑2025/03每月股息港元 0.1228/02/202504/03/2025

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06/03/2025
10/01/202503416A GX国指备兑2025/03每月股息港元 0.1527/01/202504/02/2025

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06/02/2025
11/12/202403416A GX国指备兑2025/03每月股息港元 0.1530/12/202403/01/2025

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07/01/2025
13/02/202503416A GX国指备兑2025/03每月股息港元 0.1528/02/202504/03/2025

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06/03/2025
13/12/202403075GX亚洲美债2025/03每月股息港元 0.2102/01/202506/01/2025

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08/01/2025
14/01/202503075GX亚洲美债2025/03每月股息港元 0.2103/02/202505/02/2025

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07/02/2025
14/02/202503075GX亚洲美债2025/03每月股息港元 0.2103/03/202505/03/2025

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07/03/2025
13/12/202409075GX亚洲美债-U2025/03每月股息港元 0.2102/01/202506/01/2025

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08/01/2025
14/01/202509075GX亚洲美债-U2025/03每月股息港元 0.2103/02/202505/02/2025

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07/02/2025
14/02/202509075GX亚洲美债-U2025/03每月股息港元 0.2103/03/202505/03/2025

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07/03/2025
09/12/202400270粤海投资2025/12每股派 0.193 股粤海置地 (00124) 股份10/01/202514/01/2025

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21/01/2025
19/12/202404336应用材料-T2025/10每股派息美元 0.421/02/202525/02/2025

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18/02/202504333思科-T2025/07每股派息美元 0.4107/04/202509/04/2025

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16/12/202404337星巴克-T2024/09每股派息美元 0.6117/02/202519/02/2025

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09/12/202404338微软-T2025/06每股派息美元 0.8321/02/202525/02/2025

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16/12/202404332AMGEN-T2024/12每股派息美元 2.3817/02/202519/02/2025

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15/01/202502519傲基股份2025/12特别股息人民币 0.25 或港元 0.2714911/02/202513/02/2025

18/02/2025
07/04/2025
06/12/202402555茶百道2025/12特别股息人民币 0.36 或港元 0.38883606/01/202508/01/2025

10/01/2025
24/01/2025
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