| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期  | 派送日 |
| 13/12/2024 | 08591 | 仁德资源（旧） | 2025/03 | 合并后一供三，供股价港元 0.289 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 28/02/2025 | 10/04/2025 |
| 05/02/2025 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
| 05/02/2025 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
| 06/02/2025 | 00288 | 万洲国际 | 2025/12 | 9300股派一股史密斯菲尔德股份，可选择现金每股派港元 0.01673 | 18/02/2025 | 20/02/2025 至 24/02/2025 | 08/04/2025 |
| 10/12/2024 | 01025 | 嘉艺控股 | 2025/03 | 一供三，供股价港元 0.29 | 18/02/2025 | 20/02/2025 至 26/02/2025 | 07/04/2025 |
| 16/12/2024 | 04332 | AMGEN-T | 2024/12 | 每股派息美元 2.38 | 17/02/2025 | 19/02/2025 至 -- | -- |
| 16/12/2024 | 04337 | 星巴克－Ｔ | 2024/09 | 每股派息美元 0.61 | 17/02/2025 | 19/02/2025 至 -- | -- |
| 27/01/2025 | 02817 | ＰＰ国债 | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2025/12 | 每单位股息美元 5.88 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 03411 | ＰＰ亚洲美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 03453 | ＰＰ台湾５０ | 2025/12 | 每单位股息港元 0.11 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 5.88 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09177 | ＰＰ国债对冲－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.2 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 09817 | ＰＰ国债－Ｕ | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 82817 | ＰＰ国债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息人民币 1.41 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 27/01/2025 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2025/12 | 每单位股息美元 0.17 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 15/01/2025 | 02519 | 傲基股份 | 2025/12 | 特别股息人民币 0.25 或港元 0.27149 | 11/02/2025 | 13/02/2025 至 18/02/2025 | 07/04/2025 |
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