| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 13/02/2025 | 03419 | Ａ ＧＸ恒指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.12 | 28/02/2025 | 04/03/2025 至 -- | 06/03/2025 |
| 10/01/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 27/01/2025 | 04/02/2025 至 -- | 06/02/2025 |
| 11/12/2024 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 30/12/2024 | 03/01/2025 至 -- | 07/01/2025 |
| 13/02/2025 | 03416 | Ａ ＧＸ国指备兑 | 2025/03 | 每月股息港元 0.15 | 28/02/2025 | 04/03/2025 至 -- | 06/03/2025 |
| 27/01/2025 | 03411 | ＰＰ亚洲美债 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.12 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 06/03/2025 | 03403 | 华夏恒ＥＳＧ | 2025/12 | 每单位分派港元 0.16 | 21/03/2025 | 25/03/2025 至 -- | 31/03/2025 |
| 07/03/2025 | 03360 | 远东宏信 | 2024/12 | 末期息港元 0.3 | 16/04/2025 | 22/04/2025 至 24/04/2025 | 06/05/2025 |
| 26/02/2025 | 03306 | 江南布衣 | 2025/06 | 中期息人民币 0.43 或港元 0.45 | 31/03/2025 | 02/04/2025 至 03/04/2025 | 17/04/2025 |
| 02/01/2025 | 03199 | 工银南方国债 | 2024/12 | 季度股息人民币 0.9 | 17/01/2025 | 21/01/2025 至 -- | 27/01/2025 |
| 21/02/2025 | 03190 | 富邦沪深港高股息 | 2025/12 | 季度股息港元 0.15 | 17/03/2025 | 19/03/2025 至 -- | 25/03/2025 |
| 07/03/2025 | 03187 | 三星高息房托 | 2025/03 | 拟分派股息，股息待定 | 21/03/2025 | 25/03/2025 至 -- | 31/03/2025 |
| 05/02/2025 | 03146 | 华夏２０美债 | 2025/12 | 每单位分派美元 0.85 | 20/02/2025 | 24/02/2025 至 -- | 28/02/2025 |
| 13/12/2024 | 03141 | 华夏亚投债 | 2024/12 | 季度股息港元 0.12 | 03/01/2025 | 07/01/2025 至 -- | 13/01/2025 |
| 27/01/2025 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2025/12 | 每单位股息美元 5.88 | 14/02/2025 | 18/02/2025 至 -- | 20/02/2025 |
| 13/12/2024 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 02/01/2025 | 06/01/2025 至 -- | 08/01/2025 |
| 14/01/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/02/2025 | 05/02/2025 至 -- | 07/02/2025 |
| 14/02/2025 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2025/03 | 每月股息港元 0.21 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 09/12/2024 | 03070 | 平安香港高息 | 2024/12 | 末期息港元 0.83 | 20/12/2024 | 27/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
| 14/02/2025 | 03059 | ＧＸ亚洲绿债 | 2025/03 | 每单位股息港元 0.87 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
| 14/02/2025 | 03041 | ＧＸ中国政银债券 | 2025/03 | 每单位股息港元 0.65 | 03/03/2025 | 05/03/2025 至 -- | 07/03/2025 |
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