| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 26/08/2026 | 02460 | 华润饮料 | 2026/12 | 中期息人民币 0.087 或港元 0.101 | 10/09/2026 | 14/09/2026 至 15/09/2026 | 26/10/2026 |
| 28/08/2026 | 02866 | 中远海发 | 2026/12 | 中期息人民币 0.022 或港元 0.02542 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 30/09/2026 | 26/10/2026 |
| 25/09/2026 | 03415 | ＡＧＸ标普兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 25/09/2026 | 03451 | ＡＧＸ纳指兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 25/09/2026 | 09415 | ＡＧＸ标普兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.1 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 25/09/2026 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 16/10/2026 | 21/10/2026 至 -- | 26/10/2026 |
| 13/08/2026 | 09985 | 卫龙美味 | 2026/12 | 中期息人民币 0.19 或港元 0.2196 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 30/09/2026 | 26/10/2026 |
| 13/08/2026 | 09985 | 卫龙美味 | 2026/12 | 特别股息人民币 0.09 或港元 0.104 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 30/09/2026 | 26/10/2026 |
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