| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 30/10/2026 | 83010 | 安硕亚洲除日－Ｒ | 2026/12 | 末期息美元 0.19 | 13/11/2026 | 17/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 28/08/2026 | 00144 | 招商局港口 | 2026/12 | 中期息港元 0.25 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 05/10/2026 | 18/11/2026 |
| 23/07/2026 | 00928 | 帝王国际投资 | 2027/03 | 合并后一供二，供股价港元 0.5 (已取消) | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 12/10/2026 | 18/11/2026 |
| 18/08/2026 | 01905 | 海通恒信 | 2026/12 | 中期息人民币 0.042 或港元 0.0485415 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 22/09/2026 | 18/11/2026 |
| 27/08/2026 | 02628 | 中国人寿 | 2026/12 | 中期息人民币 0.358 或港元 0.41615 | 08/10/2026 | 11/10/2026 至 16/10/2026 | 18/11/2026 |
| 03/08/2026 | 06288 | 迅销 | 2026/08 | 末期息日圆 5.3 或港元 0.261776 | 28/08/2026 | 01/09/2026 至 -- | 18/11/2026 |
| 28/08/2026 | 00267 | 中信股份 | 2026/12 | 中期息人民币 0.21 或港元 0.2426886 | 14/09/2026 | 16/09/2026 至 21/09/2026 | 17/11/2026 |
| 29/08/2026 | 00697 | 首程控股 | 2026/12 | 中期息港元 0.0208 | 28/09/2026 | 30/09/2026 至 -- | 17/11/2026 |
| 28/08/2026 | 01600 | 天伦燃气 | 2026/12 | 中期息人民币 0.0348 或港元 0.04 | 23/10/2026 | 27/10/2026 至 30/10/2026 | 17/11/2026 |
| 31/08/2026 | 02657 | 林清轩 | 2026/12 | 中期息人民币 1.32 或港元 1.53009 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 29/09/2026 | 17/11/2026 |
| 03/09/2026 | 00315 | 数码通电讯 | 2026/06 | 末期息港元 0.175 | 03/11/2026 | 05/11/2026 至 -- | 16/11/2026 |
| 12/08/2026 | 00948 | 阿尔法企业 | 2027/03 | 一供一，供股价港元 0.2 | 13/10/2026 | 15/10/2026 至 22/10/2026 | 16/11/2026 |
| 28/08/2026 | 01187 | 可孚医疗 | 2026/12 | 中期息人民币 0.6 或港元 0.695502 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 28/09/2026 | 16/11/2026 |
| 28/08/2026 | 01979 | 天宝集团 | 2026/12 | 中期息港元 0.042，可以股代息 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 06/10/2026 | 16/11/2026 |
| 28/09/2026 | 03389 | 亨得利 | 2026/12 | 特别股息港元 0.266 | 30/10/2026 | 03/11/2026 至 05/11/2026 | 16/11/2026 |
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