| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 10/09/2026 | 09070 | 平安香港高息－Ｕ | 2026/12 | 第三季度股息港元 1.03 | 24/09/2026 | 28/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 21/10/2026 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 5.3 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 15/09/2026 | 09086 | 华夏纳指－Ｕ | 2026/12 | 股息港元 0.03 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 15/09/2026 | 09141 | 华夏亚投债－Ｕ | 2026/12 | 季度股息港元 0.13 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 09/10/2026 |
| 08/09/2026 | 09403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.58 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 21/10/2026 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.08 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 14/09/2026 | 09437 | 博时央企红利－Ｕ | 2026/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 21/10/2026 | 09478 | ＰＰ沙特国债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.1 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 15/10/2026 | 82800 | 盈富基金－Ｒ | 2026/12 | 拟派末期息，股息待定 | 30/10/2026 | 03/11/2026 至 -- | 30/11/2026 |
| 09/09/2026 | 82828 | 恒生中国企业－Ｒ | 2026/12 | 末期息港元 0.65 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 21/10/2026 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.2 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 15/10/2026 | 83031 | ＦＧ恒生红利－Ｒ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/11/2026 | 04/11/2026 至 -- | 06/11/2026 |
| 16/09/2026 | 83031 | ＦＧ恒生红利－Ｒ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 02/10/2026 | 06/10/2026 至 -- | 08/10/2026 |
| 09/09/2026 | 83128 | 恒生Ａ股龙头－Ｒ | 2026/12 | 末期息人民币 0.55 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 05/10/2026 | 83199 | 工银南方国债－Ｒ | 2026/12 | 季度股息人民币 0.9 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 08/09/2026 | 83403 | 华夏恒ＥＳＧ－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派港元 0.58 | 23/09/2026 | 25/09/2026 至 -- | 30/09/2026 |
| 14/09/2026 | 83437 | 博时央企红利－Ｒ | 2026/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 15/09/2026 | 04336 | 应用材料－Ｔ | 2026/10 | 每股派息美元 0.53 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 -- | -- |
| 04/09/2026 | 02843 | 东汇Ａ５０ | 2026/09 | 末期息人民币 0.35 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 12/10/2026 |
| 04/09/2026 | 03455 | 景顺ＱＱＱ | 2026/09 | 第三季度分派美元 0.75143 | 18/09/2026 | 22/09/2026 至 -- | 08/10/2026 |
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