| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 14/10/2026 | 00005 | 汇丰控股 | 2026/12 | 拟派第三次中期息，股息待定 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 17/12/2026 |
| 21/10/2026 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.2 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2026/12 | 每单位股息美元 5.3 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 03411 | ＰＰ亚洲美债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.08 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 03453 | ＰＰ台湾５０ | 2026/12 | 每单位股息港元 0.38 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 03478 | ＰＰ沙特国债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.1 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.2 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 5.3 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.08 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 09478 | ＰＰ沙特国债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.1 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.2 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 01/09/2026 | 01686 | 新意网集团 | 2026/06 | 末期息港元 0.14 | 06/11/2026 | 10/11/2026 至 -- | 24/11/2026 |
| 10/09/2026 | 00016 | 新鸿基地产 | 2026/06 | 末期息港元 2.93 | 10/11/2026 | 12/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 13/10/2026 | 01142 | 能源及能量环球 | 2027/03 | 十合一 | 10/11/2026 | -- | -- |
| 10/09/2026 | 80016 | 新鸿基地产－Ｒ | 2026/06 | 末期息港元 2.93 | 10/11/2026 | 12/11/2026 至 -- | 19/11/2026 |
| 02/10/2026 | 03313 | 雅高控股 | 2026/12 | 一供三，供股价港元 0.48 | 12/11/2026 | 16/11/2026 至 20/11/2026 | 31/12/2026 |
| 07/09/2026 | 00411 | 南顺（香港） | 2026/06 | 末期息港元 0.35 | 16/11/2026 | 18/11/2026 至 -- | 03/12/2026 |
| 13/10/2026 | 04337 | 星巴克－Ｔ | 2026/09 | 每股派息美元 0.63 | 16/11/2026 | 18/11/2026 至 -- | -- |
| 24/09/2026 | 08297 | 海纳星空科技 | 2027/03 | 十合一 | 16/11/2026 | -- | -- |
| 28/09/2026 | 00053 | 国浩集团 | 2026/06 | 末期息港元 2.9 | 18/11/2026 | 20/11/2026 至 -- | 02/12/2026 |
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