| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 21/09/2026 | 02948 | 天瑞汽车内饰－旧 | 2026/12 | 四十合一 | 23/10/2026 | -- | -- |
| 21/09/2026 | 06162 | 天瑞汽车内饰－新 | 2026/12 | 四十合一 | 23/10/2026 | -- | -- |
| 11/11/2026 | 02110 | 天成控股 | 2027/05 | 一供三，供股价港元 0.463 | 22/12/2026 | 24/12/2026 至 31/12/2026 | 01/02/2027 |
| 28/09/2026 | 00053 | 国浩集团 | 2026/06 | 末期息港元 2.9 | 18/11/2026 | 20/11/2026 至 -- | 02/12/2026 |
| 14/10/2026 | 08153 | 嘉鼎国际集团 | 2027/03 | 一供三，供股价港元 0.45 | 02/12/2026 | 04/12/2026 至 10/12/2026 | 18/01/2027 |
| 24/09/2026 | 00659 | 周大福创建 | 2026/06 | 十送一红股 | 19/11/2026 | 23/11/2026 至 -- | 15/12/2026 |
| 24/09/2026 | 00659 | 周大福创建 | 2026/06 | 末期息港元 0.33 | 19/11/2026 | 23/11/2026 至 -- | 15/12/2026 |
| 06/11/2026 | 02223 | 卡撒天娇 | 2026/12 | 拟派特别股息港元 0.31 | -- | -- | -- |
| 14/09/2026 | 09437 | 博时央企红利－Ｕ | 2026/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 14/09/2026 | 83437 | 博时央企红利－Ｒ | 2026/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 14/09/2026 | 03437 | 博时央企红利 | 2026/12 | 股息港元 0.35 | 29/09/2026 | 02/10/2026 至 -- | 07/10/2026 |
| 07/09/2026 | 00411 | 南顺（香港） | 2026/06 | 末期息港元 0.35 | 16/11/2026 | 18/11/2026 至 -- | 03/12/2026 |
| 05/10/2026 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 05/11/2026 | 03037 | 南方恒指ＥＴＦ | 2026/12 | 末期息港元 0.58 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 -- | 27/11/2026 |
| 05/10/2026 | 03447 | 南方亚太房托 | 2026/12 | 季度股息港元 0.09 | 20/10/2026 | 22/10/2026 至 -- | 28/10/2026 |
| 30/09/2026 | 00131 | 卓能（集团） | 2026/06 | 末期息港元 0.03 | 27/11/2026 | 01/12/2026 至 03/12/2026 | 16/12/2026 |
| 30/10/2026 | 06655 | 华新建材 | 2026/12 | 第三次中期息人民币 0.5 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 25/11/2026 | 31/12/2026 |
| 06/11/2026 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派美元 1.0 | 23/11/2026 | 25/11/2026 至 -- | 30/11/2026 |
| 06/11/2026 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派美元 1.0 | 23/11/2026 | 25/11/2026 至 -- | 30/11/2026 |
| 06/11/2026 | 03146 | 华夏２０美债 | 2026/12 | 每单位分派美元 1.0 | 23/11/2026 | 25/11/2026 至 -- | 30/11/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |||||||