| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 28/10/2026 | 09451 | ＡＧＸ纳指兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.38 | 20/11/2026 | 24/11/2026 至 -- | 27/11/2026 |
| 09/10/2026 | 01440 | 应星控股 | 2026/12 | 一拆四 | 23/11/2026 | -- | -- |
| 06/11/2026 | 03146 | 华夏２０美债 | 2026/12 | 每单位分派美元 1.0 | 23/11/2026 | 25/11/2026 至 -- | 30/11/2026 |
| 06/11/2026 | 03590 | 华夏港高息 | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 23/11/2026 | 25/11/2026 至 -- | 30/11/2026 |
| 02/11/2026 | 04332 | AMGEN-T | 2026/12 | 每股派息美元 2.52 | 23/11/2026 | 25/11/2026 至 -- | -- |
| 06/11/2026 | 09146 | 华夏２０美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位分派美元 1.0 | 23/11/2026 | 25/11/2026 至 -- | 30/11/2026 |
| 29/10/2026 | 09976 | 江波龙 | 2026/12 | 第三次中期息人民币 2.18 或港元 2.546 | 23/11/2026 | 25/11/2026 至 -- | 22/12/2026 |
| 06/11/2026 | 41590 | 华夏港高息－Ｕ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 23/11/2026 | 25/11/2026 至 -- | 30/11/2026 |
| 06/11/2026 | 83146 | 华夏２０美债－Ｒ | 2026/12 | 每单位分派美元 1.0 | 23/11/2026 | 25/11/2026 至 -- | 30/11/2026 |
| 06/11/2026 | 83590 | 华夏港高息－Ｒ | 2026/12 | 每月股息港元 0.06 | 23/11/2026 | 25/11/2026 至 -- | 30/11/2026 |
| 12/11/2026 | 00823 | 领展房产基金 | 2027/03 | 中期息港元 1.2725，可以股代息 | 24/11/2026 | 26/11/2026 至 -- | 31/12/2026 |
| 23/10/2026 | 01513 | 丽珠医药 | 2026/12 | 第三次中期息人民币 1.239 或港元 1.447 | 25/11/2026 | 27/11/2026 至 -- | 23/12/2026 |
| 12/11/2026 | 02368 | 鹰美 | 2027/03 | 中期息港元 0.1 | 25/11/2026 | 27/11/2026 至 30/11/2026 | 11/12/2026 |
| 03/11/2026 | 03709 | 赢家时尚 | 2026/12 | 特别股息港元 0.82 | 25/11/2026 | 27/11/2026 至 30/11/2026 | 10/12/2026 |
| 26/10/2026 | 03908 | 中金公司 | 2026/12 | 中期息人民币 0.26 | 25/11/2026 | 27/11/2026 至 02/12/2026 | 21/01/2027 |
| 29/10/2026 | 08401 | 华夏水务集团 | 2027/06 | 二十合一 | 25/11/2026 | -- | -- |
| 30/09/2026 | 00131 | 卓能（集团） | 2026/06 | 末期息港元 0.03 | 27/11/2026 | 01/12/2026 至 03/12/2026 | 16/12/2026 |
| 12/10/2026 | 00271 | 亚证地产 | 2026/12 | 十合一 | 27/11/2026 | -- | -- |
| 28/10/2026 | 00810 | 中国铸晨８１ | 2026/12 | 二十合一 | 27/11/2026 | -- | -- |
| 29/09/2026 | 00188 | 新华汇富金融 | 2026/06 | 末期息港元 0.01，可以股代息 | 30/11/2026 | 02/12/2026 至 04/12/2026 | 21/01/2027 |
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