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派息政策		相關資料
09001ＰＰ中地美債－Ｕ
ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index不變USD
11.320		0.000%0.0008.039
季度		詳情 | 報價
03001ＰＰ中地美債
ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index升HKD
89.600		+1.241%1.19百萬7.939
季度		詳情 | 報價
83001ＰＰ中地美債－Ｒ
ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index升RMB
82.200		+0.627%1.85萬7.865
季度		詳情 | 報價
03190富邦滬深港高股息
創52周高		恒生滬深港（特選企業）高股息率指數升HKD
11.610		+4.032%1.09百萬7.321
季度		詳情 | 報價
03110ＧＸ恒生高股息率
創52周高		恆生高股息率指數升HKD
22.220		+4.026%2.45千萬7.291
每半年一次		詳情 | 報價
09077ＰＰ美國庫－Ｕ
彭博巴克萊美國浮動利率國債指數不變USD
503.490		0.000%0.0005.758
季度		詳情 | 報價
03077ＰＰ美國庫
彭博巴克萊美國浮動利率國債指數不變HKD
3,936.199		0.000%0.0005.757
季度		詳情 | 報價
03070平安香港高息股
創52周高		中證香港紅利指數升HKD
30.240		+4.348%5.57百萬5.523
每半年一次		詳情 | 報價
03116ＧＸ亞太高股息率
Solactive亞太高股息率指數升HKD
77.400		+0.467%0.0005.375
季度		詳情 | 報價
09187三星高息房託－Ｕ
標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房託指數不變USD
1.956		0.000%0.0004.985
季度		詳情 | 報價
03187三星高息房託
標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房託指數升HKD
15.350		+0.656%14.10萬4.965
季度		詳情 | 報價
03037南方恒指ＥＴＦ
創1個月高		恒生指數升HKD
19.350		+2.381%96.11萬3.824
每半年一次		詳情 | 報價
02800盈富基金
創1個月高		恒生指數升HKD
19.120		+2.410%85.92億3.661
每半年一次		詳情 | 報價
03136恒指ＥＳＧＥＴＦ
創1個月高		恒指ESG增強精選指數升HKD
9.935		+2.528%59.28萬3.624
季度		詳情 | 報價
82800盈富基金－Ｒ
創1個月高		恒生指數升RMB
17.700		+2.431%4.77百萬3.594
每半年一次		詳情 | 報價
03199工銀南方國債
富時中國國債及政策性銀行債券指數不變HKD
113.000		0.000%4,520.003.506
季度		詳情 | 報價
83199工銀南方國債－Ｒ
富時中國國債及政策性銀行債券指數不變RMB
104.200		0.000%29.18萬3.455
季度		詳情 | 報價
02803ＰＰ中國基石
中證財新銳聯基石經濟指數升HKD
8.360		+0.481%0.0003.388
每年一次		詳情 | 報價
09803ＰＰ中國基石－Ｕ
中證財新銳聯基石經濟指數升USD
1.070		+0.564%0.0003.383
每年一次		詳情 | 報價
03012東匯香港３５
創1個月高		恒生香港35指數升HKD
14.840		+2.274%1.48萬3.369
每半年一次		詳情 | 報價
83012東匯香港３５－Ｒ
恒生香港35指數升RMB
13.720		+2.235%0.0003.328
每半年一次		詳情 | 報價
02821沛富基金
iBoxx ABF泛亞洲指數升USD
104.700		+0.048%0.0003.267
每半年一次		詳情 | 報價
09141華夏亞投債－Ｕ
彭博亞洲美元投資級別債券指數不變USD
1.798		0.000%0.0003.131
季度		詳情 | 報價
03141華夏亞投債
彭博亞洲美元投資級別債券指數跌HKD
14.060		-0.636%13.22萬3.129
季度		詳情 | 報價
09403華夏恒ＥＳＧ－Ｕ
恒指 ESG 增強指數（淨總回報指數）升USD
5.085		+2.603%0.0003.044
季度		詳情 | 報價
03403華夏恒ＥＳＧ
創1個月高		恒指 ESG 增強指數（淨總回報指數）升HKD
39.880		+2.572%6.56百萬3.034
季度		詳情 | 報價
02822南方Ａ５０
富時中國A50指數不變HKD
12.320		0.000%1.55千萬3.033
每年一次		詳情 | 報價
02817ＰＰ國債
創1個月低		ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index跌HKD
128.600		-0.117%2,572.003.021
每半年一次		詳情 | 報價
09817ＰＰ國債－Ｕ
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index不變USD
16.550		0.000%0.0003.003
每半年一次		詳情 | 報價
83403華夏恒ＥＳＧ－Ｒ
創1個月高		恒指 ESG 增強指數（淨總回報指數）升RMB
36.780		+2.623%1.45百萬2.990
季度		詳情 | 報價
82822南方Ａ５０－Ｒ
富時中國A50指數不變RMB
11.400		0.000%42.80萬2.983
每年一次		詳情 | 報價
82817ＰＰ國債－Ｒ
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index跌RMB
119.600		-0.084%0.0002.952
每半年一次		詳情 | 報價
09177ＰＰ國債對沖－Ｕ
ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index不變USD
17.000		0.000%0.0002.882
每半年一次		詳情 | 報價
09115安碩恒生指數－Ｕ
創1個月高		恒生指數升USD
8.830		+2.377%3.98萬2.862
每半年一次		詳情 | 報價
02823安碩Ａ５０
富時中國A50指數跌HKD
13.020		-0.153%6.96千萬2.859
每年一次		詳情 | 報價
03115安碩恒生指數
創1個月高		恒生指數升HKD
69.140		+2.521%3.07百萬2.849
每半年一次		詳情 | 報價
82823安碩Ａ５０－Ｒ
富時中國A50指數不變RMB
12.040		0.000%2.65百萬2.824
每年一次		詳情 | 報價
83115安碩恒生指數－Ｒ
恒生指數升RMB
63.800		+2.309%0.0002.820
每半年一次		詳情 | 報價
03145華夏亞洲高息股
創52周高		納斯達克亞洲（日本除外）高息股票指數升HKD
10.880		+1.777%31.53萬2.665
每半年一次		詳情 | 報價
02810ＰＰ新興東盟
道瓊斯新興東盟頂尖100指數不變HKD
66.500		0.000%0.0002.590
每年一次		詳情 | 報價
09810ＰＰ新興東盟－Ｕ
道瓊斯新興東盟頂尖100指數不變USD
8.515		0.000%0.0002.584
每年一次		詳情 | 報價
02813華夏政銀國債
彭博中國國債+政策性銀行債券指數跌HKD
119.350		-0.292%8.59萬2.582
季度		詳情 | 報價
09813華夏政銀國債－Ｕ
彭博中國國債+政策性銀行債券指數不變USD
15.310		0.000%0.0002.574
季度		詳情 | 報價
82813華夏政銀國債－Ｒ
彭博中國國債+政策性銀行債券指數不變RMB
110.600		0.000%0.0002.532
季度		詳情 | 報價
09829安碩中國國債－Ｕ
富時中國政府債券指數跌USD
7.360		-0.068%0.0002.443
每半年一次		詳情 | 報價
02829安碩中國國債
富時中國政府債券指數跌HKD
57.520		-0.104%8,631.002.437
每半年一次		詳情 | 報價
02843東匯Ａ５０
富時中國A50指數不變HKD
13.560		0.000%0.0002.416
每年一次		詳情 | 報價
82829安碩中國國債－Ｒ
富時中國政府債券指數不變RMB
53.200		0.000%0.0002.406
每半年一次		詳情 | 報價
09125安碩短期政銀－Ｕ
富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數不變USD
7.060		0.000%0.0002.388
每半年一次		詳情 | 報價
02828恒生中國企業
創1個月高		恒生中國企業指數升HKD
68.040		+2.532%19.56億2.381
每半年一次		詳情 | 報價
82843東匯Ａ５０－Ｒ
富時中國A50指數不變RMB
12.600		0.000%0.0002.381
每年一次		詳情 | 報價
03125安碩短期政銀
創52周高		富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數不變HKD
55.220		0.000%5,524.002.380
每半年一次		詳情 | 報價
82828恒生中國企業－Ｒ
創1個月高		恒生中國企業指數升RMB
62.920		+2.643%98.96萬2.358
每半年一次		詳情 | 報價
83125安碩短期政銀－Ｒ
富時中國政策性銀行債券6個月-3年指數不變RMB
51.000		0.000%0.0002.353
每半年一次		詳情 | 報價
03041ＧＸ中國政銀債券
富時中國政策性銀行債券指數不變HKD
55.900		0.000%0.0002.308
每半年一次		詳情 | 報價
03059ＧＸ亞洲綠債
創1個月低		彭博MSCI亞洲（日本除外）美元綠色債券指數升HKD
54.520		+0.926%1.78百萬2.293
每半年一次		詳情 | 報價
03022安碩新興市場
MSCI新興市場指數升HKD
487.800		+0.329%0.0002.277
每年一次		詳情 | 報價
09022安碩新興市場－Ｕ
MSCI新興市場指數升USD
62.420		+0.451%0.0002.275
每年一次		詳情 | 報價
83059ＧＸ亞洲綠債－Ｒ
彭博MSCI亞洲（日本除外）美元綠色債券指數跌RMB
50.020		-0.715%50.26萬2.271
每半年一次		詳情 | 報價
03074安碩ＭＳ台灣
MSCI台灣20/35指數升HKD
197.800		+1.047%17.64萬2.215
每年一次		詳情 | 報價
09074安碩ＭＳ台灣－Ｕ
MSCI台灣20/35指數升USD
25.320		+1.524%25.002.212
每年一次		詳情 | 報價
02839華夏Ａ５０
MSCI中國A50互聯互通指數（淨總回報）跌HKD
21.740		-0.092%1.50百萬2.155
每年一次		詳情 | 報價
09839華夏Ａ５０－Ｕ
MSCI中國A50互聯互通指數（淨總回報）不變USD
2.782		0.000%0.0002.150
每年一次		詳情 | 報價
02825標智香港１００
中證香港100指數升HKD
20.500		+2.092%0.0002.146
每年一次		詳情 | 報價
82839華夏Ａ５０－Ｒ
MSCI中國A50互聯互通指數（淨總回報）不變RMB
20.120		0.000%0.0002.137
每年一次		詳情 | 報價
03010安碩亞洲除日
MSCI綜合亞洲除日本指數升HKD
53.260		+0.986%1.70千萬1.910
每年一次		詳情 | 報價
09010安碩亞洲除日－Ｕ
MSCI綜合亞洲除日本指數升USD
6.820		+1.187%10.28萬1.906
每年一次		詳情 | 報價
83010安碩亞洲除日－Ｒ
MSCI綜合亞洲除日本指數升RMB
49.240		+0.819%0.0001.896
每年一次		詳情 | 報價
09167工銀南方中國－Ｕ
標普新中國行業（Ａ股上限）指數升USD
6.935		+0.946%0.0001.860
每年一次		詳情 | 報價
03167工銀南方中國
創1個月高		標普新中國行業（Ａ股上限）指數升HKD
54.440		+0.815%2.43萬1.855
每年一次		詳情 | 報價
83167工銀南方中國－Ｒ
標普新中國行業（Ａ股上限）指數升RMB
50.160		+0.804%0.0001.806
每年一次		詳情 | 報價
03038恒生Ａ股低碳
恒生A股通低碳精選指數不變HKD
24.480		0.000%0.0001.784
每年一次		詳情 | 報價
83038恒生Ａ股低碳－Ｒ
恒生A股通低碳精選指數不變RMB
22.620		0.000%0.0001.768
每年一次		詳情 | 報價
02801安碩中國
創1個月高		MSCI中國指數升HKD
19.600		+1.397%6.59百萬1.684
每年一次		詳情 | 報價
09801安碩中國－Ｕ
創1個月高		MSCI中國指數升USD
2.506		+1.457%6.17萬1.684
每年一次		詳情 | 報價
02838恒生富時中國５０
創1個月高		富時中國50指數升HKD
126.150		+3.529%1.99百萬1.665
每半年一次		詳情 | 報價
03165華夏歐優股對沖
MSCI歐洲高質量公司指數（100%美元對沖）升HKD
18.260		+0.275%0.0001.588
每半年一次		詳情 | 報價
02846安碩滬深三百
滬深300指數跌HKD
26.000		-0.307%1.67千萬1.550
每年一次		詳情 | 報價
09846安碩滬深三百－Ｕ
滬深300指數跌USD
3.334		-0.180%3.75萬1.545
每年一次		詳情 | 報價
82846安碩滬深三百－Ｒ
滬深300指數不變RMB
24.100		0.000%0.0001.535
每年一次		詳情 | 報價
02819ＡＢＦ港債指數
創1個月高		iBoxx ABF香港指數升HKD
96.350		+0.574%2.52萬1.495
每半年一次		詳情 | 報價
03130恒生滬深三百
滬深300指數不變HKD
20.420		0.000%1.10萬1.474
每年一次		詳情 | 報價
03128恒生Ａ股龍頭
恒生A股行業龍頭指數不變HKD
51.940		0.000%0.0001.366
每半年一次		詳情 | 報價
83128恒生Ａ股龍頭－Ｒ
恒生A股行業龍頭指數不變RMB
48.300		0.000%0.0001.346
每半年一次		詳情 | 報價
83130恒生滬深三百－Ｒ
滬深300指數不變RMB
18.900		0.000%0.0001.323
每年一次		詳情 | 報價
03031海通ＡＥＳＧ
MSCI中國A股ESG通用指數不變HKD
8.330		0.000%0.0001.321
每年一次		詳情 | 報價
09031海通ＡＥＳＧ－Ｕ
MSCI中國A股ESG通用指數不變USD
1.066		0.000%0.0001.321
每年一次		詳情 | 報價
83031海通ＡＥＳＧ－Ｒ
MSCI中國A股ESG通用指數不變RMB
7.705		0.000%0.0001.298
每年一次		詳情 | 報價
02811海通滬深三百
滬深300指數升HKD
13.880		+0.144%11.39萬1.189
每年一次		詳情 | 報價
82811海通滬深三百－Ｒ
滬深300指數不變RMB
12.790		0.000%0.0001.173
每年一次		詳情 | 報價
03188華夏滬深三百
滬深300指數升HKD
40.700		+0.098%5.04千萬1.151
每年一次		詳情 | 報價
83188華夏滬深三百－Ｒ
滬深300指數跌RMB
37.640		-0.106%61.48萬1.142
每年一次		詳情 | 報價
03122Ａ南方人民幣
貨幣-主動式管理投資策略跌HKD
178.100		-0.056%0.0001.121
每年一次		詳情 | 報價
83122Ａ南方人民幣－Ｒ
貨幣-主動式管理投資策略不變RMB
164.400		0.000%0.0001.095
每年一次		詳情 | 報價
03024標智上證５０
上證50指數不變HKD
23.120		0.000%0.0001.081
每年一次		詳情 | 報價
03108嘉實ＥＳＧ領
中證智選300 ESG領先指數不變HKD
7.620		0.000%0.0001.016
每年一次		詳情 | 報價
83108嘉實ＥＳＧ領－Ｒ
中證智選300 ESG領先指數不變RMB
7.050		0.000%0.0000.993
每年一次		詳情 | 報價
03160華夏日股對沖
MSCI日本股票指數（100%美元對沖）升HKD
20.500		+0.589%3.18百萬0.878
每半年一次		詳情 | 報價
02832博時科創５０
上證科創板50成份指數不變HKD
5.585		0.000%0.0000.655
每年一次		詳情 | 報價
82832博時科創５０－Ｒ
上證科創板50成份指數跌RMB
5.130		-0.195%0.0000.585
每年一次		詳情 | 報價
02836安碩印度
標普孟買交易所敏感度指數跌HKD
38.540		-0.207%2.08百萬0.406
每年一次		詳情 | 報價
09836安碩印度－Ｕ
標普BSE SENSEX指數跌USD
4.938		-0.081%0.0000.405
每年一次		詳情 | 報價
03069華夏恒生生科
創1個月高		恒生香港上市生物科技指數升HKD
8.780		+2.093%67.97萬0.342
每年一次		詳情 | 報價
09069華夏恒生生科－Ｕ
創1個月高		恒生香港上市生物科技指數升USD
1.126		+1.077%4.95萬0.338
每年一次		詳情 | 報價
03118嘉實明晟Ａ股
MSCI中國A股在岸指數不變HKD
14.040		0.000%0.0000.237
每年一次		詳情 | 報價
83118嘉實明晟Ａ股－Ｒ
創1個月高		MSCI中國A股在岸指數升RMB
12.970		+0.699%2,594.000.231
每年一次		詳情 | 報價
03086華夏納指
納斯達克100指數升HKD
36.840		+0.436%44.19萬0.217
每半年一次		詳情 | 報價
09086華夏納指－Ｕ
納斯達克100指數升USD
4.712		+0.426%0.0000.217
每半年一次		詳情 | 報價
備註： 報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/05/2024 16:40
  回報之價格表現不含派息，資料更新時間為 10/05/2024 08:02
  資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。
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甚麼是槓桿及反向產品?
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槓桿及反向產品是一種採用衍生工具投資產品。衍生工具主要為期貨或掉期合約。

有別於傳統跟蹤指數的交易所買賣基金，槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品，因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報。

槓桿產品旨在提供相等於相關指數特定倍數的單日回報，例如，投資者買入一隻兩倍槓桿產品，當指數於某日上升10%，有關兩倍槓桿產品就應提供20%的單日回報。

至於反向產品旨在提供相反於相關指數表現特定倍數的單日回報，例如，投資者買入一隻兩倍反向產品，當指數於某日上升10%，有關反向產品就會錄得20%的單日虧損。

當你持有槓桿及反向產品超過一日，有關產品的回報，與相關指數表現的特定倍數，可能會出現偏離。
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