代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率) | 相关资料 | |
09031 | 海通AESG-U 停牌 | MSCI中国A股ESG通用指数 | USD 0.970 | 0.000% | 0.000 | 1.040 (-6.73%) | 详情 | 报价 | |
03031 | 海通AESG 停牌 | MSCI中国A股ESG通用指数 | HKD 7.555 | 0.000% | 0.000 | 8.095 (-6.67%) | 详情 | 报价 | |
82811 | 海通沪深三百-R 停牌 | 沪深300指数 | RMB 11.310 | 0.000% | 0.000 | 12.077 (-6.35%) | 详情 | 报价 | |
03117 | GX中国游戏娱乐 停牌 | FactSet中国游戏及娱乐指数(净总回报) | HKD 30.040 | 0.000% | 0.000 | 32.052 (-6.28%) | 详情 | 报价 | |
83031 | 海通AESG-R 停牌 | MSCI中国A股ESG通用指数 | RMB 6.845 | 0.000% | 0.000 | 7.294 (-6.16%) | 详情 | 报价 | |
03124 | GX中国电商物流 停牌 | FactSet中国电子商务及物流指数(净总回报) | HKD 41.900 | 0.000% | 0.000 | 44.005 (-4.78%) | 详情 | 报价 | |
03058 | AGX中国创新者 停牌 | 创新业务-主动式管理投资策略 | HKD 28.000 | 0.000% | 0.000 | 28.989 (-3.41%) | 详情 | 报价 | |
02811 | 海通沪深三百 停牌 | 沪深300指数 | HKD 13.130 | 0.000% | 0.000 | 13.404 (-2.04%) | 详情 | 报价 | |
09047 | F山证铁矿石-U | 大商所铁矿石期货价格指数 | USD 2.618 | +1.081% | 0.000 | 2.669 (-1.91%) | 详情 | 报价 | |
03051 | AGX亚洲创新者 停牌 | 创新业务-主动式管理投资策略 | HKD 35.160 | 0.000% | 0.000 | 35.760 (-1.68%) | 详情 | 报价 | |
03004 | 南方东英越南30 | 富时越南30指数(净总回报) | HKD 6.190 | 0.000% | 0.000 | 6.290 (-1.59%) | 详情 | 报价 | |
03047 | F山证铁矿石 | 大商所铁矿石期货价格指数 | HKD 20.420 | +1.592% | 8.46万 | 20.746 (-1.57%) | 详情 | 报价 | |
09107 | 博时廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 102.850 | -0.820% | 0.000 | 104.483 (-1.56%) | 详情 | 报价 | |
09156 | 博时20美债-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 102.850 | -0.820% | 0.000 | 104.483 (-1.56%) | 详情 | 报价 | |
03156 | 博时20美债 | ICE美国国债20年以上指数 | HKD 799.400 | -1.211% | 0.000 | 811.768 (-1.52%) | 详情 | 报价 | |
03433 | 南方美国国债20 创1个月低 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 72.860 | -1.806% | 1.56千万 | 73.866 (-1.36%) | 详情 | 报价 | |
02849 | GX自动驾驶电车 停牌 | Solactive自动驾驶及电动车指数(净总回报) | HKD 47.080 | 0.000% | 0.000 | 47.545 (-0.98%) | 详情 | 报价 | |
02848 | TR韩国 创1个月低 | MSCI 韩国20/35定制指数 | HKD 577.800 | -0.892% | 1.73万 | 582.625 (-0.83%) | 详情 | 报价 | |
02804 | PP越南 | 标普越南核心指数 (美元) NTR | HKD 59.240 | 0.000% | 0.000 | 59.724 (-0.81%) | 详情 | 报价 | |
03184 | GX印度精选十强 创1个月低 | 未来资产印度精选10强指数 | HKD 57.900 | -1.026% | 1.67万 | 58.369 (-0.80%) | 详情 | 报价 | |
09804 | PP越南-U | 标普越南核心指数 (美元) NTR | USD 7.625 | 0.000% | 0.000 | 7.684 (-0.77%) | 详情 | 报价 | |
83199 | 工银南方国债-R | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | RMB 105.200 | 0.000% | 0.000 | 105.897 (-0.66%) | 详情 | 报价 | |
03087 | XTR富时越南 | 富时越南指数 | HKD 203.000 | +0.396% | 17.42万 | 204.321 (-0.65%) | 详情 | 报价 | |
02819 | ABF港债指数 | iBoxx ABF香港指数 | HKD 98.950 | 0.000% | 0.000 | 99.467 (-0.52%) | 详情 | 报价 | |
03199 | 工银南方国债 创1个月低 | 富时中国国债及政策性银行债券指数 | HKD 114.850 | +0.115% | 3.90万 | 115.346 (-0.43%) | 详情 | 报价 | |
03015 | XTRN50印度 | Nifty 50指数 | HKD 2,213.000 | -0.270% | 7.75万 | 2,222.177 (-0.41%) | 详情 | 报价 | |
03150 | GX日本全球领导 | FactSet日本全球领导指数 | HKD 62.940 | -0.757% | 1.99万 | 63.134 (-0.31%) | 详情 | 报价 | |
09801 | 安硕中国-U | MSCI中国指数 | USD 2.714 | -0.147% | 9.82万 | 2.722 (-0.29%) | 详情 | 报价 | |
03096 | A南方美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 890.800 | -0.157% | 5.53万 | 893.325 (-0.28%) | 详情 | 报价 | |
03410 | 恒生日本东证一百 创1个月低 | 东证100(总回报版本) | HKD 4.926 | -0.203% | 4.53万 | 4.939 (-0.26%) | 详情 | 报价 | |
03411 | PP亚洲美债 | 摩根大通亚洲信贷投资级别指数 | HKD 76.760 | 0.000% | 0.000 | 76.949 (-0.25%) | 详情 | 报价 | |
09187 | 三星高息房托-U | 标普高收益亚太地区(新西兰除外)房托指数 | USD 2.090 | 0.000% | 0.000 | 2.095 (-0.24%) | 详情 | 报价 | |
82830 | 南方沙特-R | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | RMB 74.920 | -1.161% | 0.000 | 75.091 (-0.23%) | 详情 | 报价 | |
83146 | 华夏20美债-R 创1个月高 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | RMB 716.000 | -1.459% | 57.37万 | 717.650 (-0.23%) | 详情 | 报价 | |
83059 | GX亚洲绿债-R | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | RMB 51.000 | 0.000% | 0.000 | 51.087 (-0.17%) | 详情 | 报价 | |
09078 | PP美国库A-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 565.650 | +0.018% | 0.000 | 566.566 (-0.16%) | 详情 | 报价 | |
09810 | PP新兴东盟-U | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | USD 9.730 | 0.000% | 0.000 | 9.746 (-0.16%) | 详情 | 报价 | |
83196 | A博时美元-R 创1个月高 | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 7,624.650 | +0.054% | 45.75万 | 7,637.127 (-0.16%) | 详情 | 报价 | |
03153 | 南方日经225 | 日经平均指数(净总回报版本) | HKD 82.580 | -0.482% | 10.64万 | 82.689 (-0.13%) | 详情 | 报价 | |
02810 | PP新兴东盟 | 道琼斯新兴东盟顶尖100指数 | HKD 75.660 | +0.451% | 0.000 | 75.751 (-0.12%) | 详情 | 报价 | |
09077 | PP美国库-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 506.400 | +0.010% | 0.000 | 507.024 (-0.12%) | 详情 | 报价 | |
83122 | A南方人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 165.550 | 0.000% | 0.000 | 165.744 (-0.12%) | 详情 | 报价 | |
02830 | 南方沙特 | 富时沙特阿拉伯指数(净总回报) | HKD 81.720 | -0.945% | 19.95万 | 81.792 (-0.09%) | 详情 | 报价 | |
03137 | AGX美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,039.700 | 0.000% | 0.000 | 1,040.408 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
03146 | 华夏20美债 创1个月低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | HKD 781.400 | -1.301% | 94.79万 | 781.911 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
83060 | F中金碳期货-R | ICE EUA碳期货指数(额外回报) | RMB 48.180 | -0.701% | 0.000 | 48.214 (-0.07%) | 详情 | 报价 | |
09146 | 华夏20美债-U | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 100.500 | -1.277% | 0.000 | 100.565 (-0.06%) | 详情 | 报价 | |
03077 | PP美国库 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | HKD 3,939.950 | 0.000% | 0.000 | 3,941.478 (-0.04%) | 详情 | 报价 | |
09446 | 华夏廿美债A-U 创52周低 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 101.100 | -1.318% | 6.07万 | 101.144 (-0.04%) | 详情 | 报价 | |
03196 | A博时美元 创1个月高 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,310.050 | +0.010% | 4.99万 | 8,312.812 (-0.03%) | 详情 | 报价 |
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 18/10/2024 16:40 |
回报之价格表现不含派息,资料更新时间为 17/10/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。 |