代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03011 | A工银中金美 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,948.050 | -0.022% | 50.11万 | 18.25亿 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
03152 | A博时港元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,069.250 | -0.014% | 5.35万 | 6.42千万 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
03053 | A南方港元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,131.300 | 0.000% | 0.000 | 16.23亿 | +0.14% | 详情 | 报价 | |
03071 | A中金港元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,092.750 | 0.000% | 0.000 | 1.13亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
03096 | A南方美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 893.900 | -0.022% | 0.000 | 11.63亿 | +0.20% | 详情 | 报价 | |
03122 | A南方人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 181.650 | 0.000% | 0.000 | 3.72千万 | -0.16% | 详情 | 报价 | |
03137 | AGX美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,037.000 | 0.000% | 0.000 | 4.86亿 | -0.24% | 详情 | 报价 | |
03161 | A华夏人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 113.250 | 0.000% | 0.000 | 2.46亿 | -0.12% | 详情 | 报价 | |
03192 | A博时人民币 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 1,147.900 | 0.000% | 0.000 | 3.12千万 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
03196 | A博时美元 | 货币-主动式管理投资策略 | HKD 8,308.550 | -0.042% | 0.000 | 1.28亿 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
09011 | A工银中金美-U | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,148.000 | 0.000% | 0.000 | 2.34亿 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
09096 | A南方美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | USD 114.700 | 0.000% | 0.000 | 1.49亿 | +0.21% | 详情 | 报价 | |
09196 | A博时美元-U | 货币-主动式管理投资策略 | USD 1,065.050 | +0.033% | 0.000 | 1.64千万 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
83053 | A南方港元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,030.500 | 0.000% | 0.000 | 14.79亿 | +0.23% | 详情 | 报价 | |
83122 | A南方人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 165.800 | 0.000% | 0.000 | 3.40千万 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
83161 | A华夏人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 103.150 | 0.000% | 0.000 | 2.24亿 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
83192 | A博时人民币-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 1,046.850 | 0.000% | 0.000 | 2.85千万 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
83196 | A博时美元-R | 货币-主动式管理投资策略 | RMB 7,568.400 | 0.000% | 0.000 | 1.17亿 | +0.19% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 17/09/2024 09:40 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 17/09/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |