| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 17/08/2026 | 03116 | ＧＸ亚太高股息率 | 2027/03 | 每月股息港元 0.52 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03059 | ＧＸ亚洲绿债 | 2027/03 | 每单位股息港元 0.55 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 83059 | ＧＸ亚洲绿债－Ｒ | 2027/03 | 每单位股息港元 0.55 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03075 | ＧＸ亚洲美债 | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09075 | ＧＸ亚洲美债－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 0.2 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03440 | ＧＸ０３月债 | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09440 | ＧＸ０３月债－Ｕ | 2027/03 | 季度股息港元 0.5 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 03450 | ＧＸ３５美债 | 2027/03 | 季度股息港元 0.52 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 17/08/2026 | 09450 | ＧＸ３５美债－Ｕ | 2027/03 | 季度股息港元 0.52 | 01/09/2026 | 03/09/2026 至 -- | 07/09/2026 |
| 21/08/2026 | 02483 | Ｋ ＣＡＳＨ集团 | 2026/12 | 中期息港元 0.051 | 22/09/2026 | 24/09/2026 至 28/09/2026 | 12/10/2026 |
| 11/08/2026 | 03533 | ＸＡＧＸ金兑 | 2027/03 | 每月股息港元 1.0 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 -- | 03/09/2026 |
| 11/08/2026 | 41533 | ＸＡＧＸ金兑－Ｕ | 2027/03 | 每月股息港元 1.0 | 27/08/2026 | 31/08/2026 至 -- | 03/09/2026 |
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