最新派息公布
公布日期代号顺序名称财政年度事项除净日截止
过户日期		派送日
17/08/202603041ＧＸ中国政银债券2027/03每单位股息港元 0.6501/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
17/08/202603059ＧＸ亚洲绿债2027/03每单位股息港元 0.5501/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
10/09/202603070平安香港高息2026/12拟派股息，股息待定24/09/202628/09/2026
至
--		30/09/2026
17/08/202603075ＧＸ亚洲美债2027/03每月股息港元 0.201/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
09/09/202603110ＧＸ恒生股息2027/03中期息港元 1.724/09/202628/09/2026
至
--		30/09/2026
17/08/202603116ＧＸ亚太高股息率2027/03每月股息港元 0.5201/09/202603/09/2026
至
--		07/09/2026
09/09/202603128恒生Ａ股龙头2026/12末期息人民币 0.5522/09/202624/09/2026
至
--		30/09/2026
25/08/202603145华夏亚洲高息股2026/12每月股息港元 0.110/09/202614/09/2026
至
--		17/09/2026
08/09/202603187三星高息房托2027/03每单位分派美元 0.03422/09/202624/09/2026
至
--		30/09/2026
19/08/202603190富邦沪深港高股息2026/12季度股息港元 0.3522/09/202624/09/2026
至
--		30/09/2026
09/09/202603306江南布衣2026/06末期息人民币 0.93 或港元 1.0606/10/202608/10/2026
至
09/10/2026		16/10/2026
09/09/202603306江南布衣2026/06特别股息人民币 0.66 或港元 0.7506/10/202608/10/2026
至
09/10/2026		16/10/2026
21/08/202603308中际旭创2026/12中期息人民币 1.2 或港元 1.3876603/09/202607/09/2026
至
10/09/2026		09/10/2026
25/08/202603311中国建筑国际2026/12中期息港元 0.3316/09/202618/09/2026
至
--		09/10/2026
20/08/202603316滨江服务2026/12中期息港元 0.92212/01/202714/01/2027
至
21/01/2027		28/01/2027
27/08/202603319雅生活服务2026/12中期息人民币 0.0527/11/202601/12/2026
至
04/12/2026		14/01/2027
24/08/202603320华润医药2026/12中期息人民币 0.087 或港元 0.100610/09/202614/09/2026
至
15/09/2026		30/10/2026
28/08/202603328交通银行2026/12中期息人民币 0.168------
08/09/202603403华夏恒ＥＳＧ2026/12每单位分派港元 0.5823/09/202625/09/2026
至
--		30/09/2026
28/08/202603415ＡＧＸ标普兑2027/03每月股息港元 1.118/09/202622/09/2026
至
--		25/09/2026
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