公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 21/10/2026 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.2 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2026/12 | 每单位股息美元 5.3 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 03411 | ＰＰ亚洲美债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.08 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 03453 | ＰＰ台湾５０ | 2026/12 | 每单位股息港元 0.38 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 03478 | ＰＰ沙特国债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.1 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 09001 | ＰＰ中地美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.2 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 09077 | ＰＰ美国库－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 5.3 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 09411 | ＰＰ亚洲美债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.08 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 09478 | ＰＰ沙特国债－Ｕ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.1 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 21/10/2026 | 83001 | ＰＰ中地美债－Ｒ | 2026/12 | 每单位股息美元 0.2 | 05/11/2026 | 09/11/2026 至 -- | 11/11/2026 |
| 22/10/2026 | 01308 | 海丰国际 | 2026/12 | 特别股息美元 0.13 或港元 1.0 | 04/12/2026 | 08/12/2026 至 11/12/2026 | 17/12/2026 |
| 22/10/2026 | 02102 | 德利机械 | 2026/07 | 末期息港元 0.015 | 03/12/2026 | 07/12/2026 至 09/12/2026 | 23/12/2026 |
| 22/10/2026 | 02516 | 泛远国际 | 2026/12 | 五供二，供股价港元 0.2 | 19/11/2026 | 23/11/2026 至 27/11/2026 | 29/12/2026 |
| 22/10/2026 | 03666 | 上海小南国 | 2026/12 | 三十合一 | 24/11/2026 | -- | -- |
| 23/10/2026 | 01513 | 丽珠医药 | 2026/12 | 第三次中期息人民币 1.239 | 25/11/2026 | 27/11/2026 至 -- | 23/12/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||