| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 21/07/2026 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2026/12 | 每单位股息美元 4.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 28/07/2026 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 12/08/2026 | 14/08/2026 至 -- | 19/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03173 | ＰＰ中新经济 | 2026/12 | 每单位股息人民币 0.07 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 08/07/2026 | 03188 | 华夏沪深三百 | 2026/12 | 末期息人民币 0.55 | 23/07/2026 | 27/07/2026 至 -- | 31/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03199 | 工银南方国债 | 2026/12 | 季度股息人民币 0.9 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 21/07/2026 | 03411 | ＰＰ亚洲美债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 06/07/2026 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 06/07/2026 | 03447 | 南方亚太房托 | 2026/12 | 季度股息港元 0.09 | 22/07/2026 | 24/07/2026 至 -- | 29/07/2026 |
| 21/07/2026 | 03453 | ＰＰ台湾５０ | 2026/12 | 每单位股息港元 1.27 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03466 | 恒生高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.11 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03476 | Ａ恒生摩根美入息 | 2026/12 | 每月股息美元 0.0119 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03478 | ＰＰ沙特国债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.1 | 05/08/2026 | 07/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03519 | Ａ恒生国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.16 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 21/07/2026 | 03589 | Ａ恒生科技备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 -- | 11/08/2026 |
| 24/07/2026 | 03750 | 宁德时代 | 2026/12 | 中期息人民币 1.411 或港元 1.629 | 06/08/2026 | 10/08/2026 至 13/08/2026 | 03/09/2026 |
| 31/07/2026 | 03868 | 信义能源 | 2026/12 | 中期息港元 0.021，可以股代息 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 19/08/2026 | 30/09/2026 |
| 22/07/2026 | 04701 | 机管局 二六零八 | 2026/12 | 第十次付息以年息 4.25 厘计算 | -- | -- | 05/08/2026 |
| 15/07/2026 | 06610 | 飞天云动 | 2026/12 | 一供四，供股价港元 0.6 | 15/09/2026 | 17/09/2026 至 23/09/2026 | 11/11/2026 |
| 29/07/2026 | 06823 | 香港电讯－ＳＳ | 2026/12 | 中期息港元 0.348 | 13/08/2026 | 17/08/2026 至 18/08/2026 | 03/09/2026 |
| 13/07/2026 | 08027 | 吉辉控股 | 2026/12 | 一供二，供股价港元 0.1 | 25/08/2026 | 27/08/2026 至 02/09/2026 | 14/10/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||