代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03077 | PP美国库 | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | HKD 3,936.500 | -0.013% | 3.94万 | 2.76千万 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
02817 | PP国债 | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | HKD 139.800 | 0.000% | 0.000 | 4.47亿 | +0.53% | 详情 | 报价 | |
02819 | ABF港债指数 | iBoxx ABF香港指数 | HKD 101.350 | -0.442% | 0.000 | 24.43亿 | +0.73% | 详情 | 报价 | |
02821 | 沛富基金 | iBoxx ABF泛亚洲指数 | USD 112.750 | 0.000% | 0.000 | 36.51亿 | +0.22% | 详情 | 报价 | |
03001 | PP中地美债 | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | HKD 94.800 | 0.000% | 0.000 | 9.10千万 | -0.21% | 详情 | 报价 | |
03059 | GX亚洲绿债 | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | HKD 56.740 | 0.000% | 0.000 | 6.04千万 | +0.50% | 详情 | 报价 | |
03075 | GX亚洲美债 | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | HKD 58.940 | 0.000% | 0.000 | 7.78千万 | +0.40% | 详情 | 报价 | |
03141 | 华夏亚投债 | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | HKD 14.840 | 0.000% | 0.000 | 9.79千万 | +0.30% | 详情 | 报价 | |
03146 | 华夏20美债 | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | HKD 837.400 | 0.000% | 0.000 | 2.93千万 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
03156 | 博时20美债 | ICE美国国债20年以上指数 | HKD 849.200 | 0.000% | 0.000 | 4.25百万 | -0.48% | 详情 | 报价 | |
03433 | 南方美国国债20 | 富时美国国债20年+指数 | HKD 79.600 | +0.328% | 0.000 | 5.13亿 | +0.63% | 详情 | 报价 | |
03435 | 恒生招商七十美债 | 彭博美国国债7-10年指数(总回报版本) | HKD 78.580 | +0.640% | 0.000 | 1.26亿 | +0.58% | 详情 | 报价 | |
03436 | 恒生招商一三美债 | 彭博美国国债1-3年指数(总回报版本) | HKD 78.240 | +0.128% | 0.000 | 1.25亿 | +0.20% | 详情 | 报价 | |
03450 | GX3-5年美债 | 未来资产美国3-5年期国债指数 | HKD 56.740 | 0.000% | 0.000 | 8.23亿 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
09001 | PP中地美债-U | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | USD 12.150 | 0.000% | 0.000 | 1.17千万 | -0.25% | 详情 | 报价 | |
09075 | GX亚洲美债-U | 彭博亚洲(日本除外)美元投资级债券指数 | USD 7.530 | 0.000% | 0.000 | 9.94百万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
09077 | PP美国库-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 504.300 | 0.000% | 0.000 | 3.53百万 | -0.08% | 详情 | 报价 | |
09078 | PP美国库A-U | 彭博巴克莱美国浮动利率国债指数 | USD 563.700 | 0.000% | 0.000 | 1.69百万 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
09107 | 博时廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 108.900 | 0.000% | 0.000 | 5.99百万 | -0.46% | 详情 | 报价 | |
09141 | 华夏亚投债-U | 彭博亚洲美元投资级别债券指数 | USD 1.894 | +0.106% | 0.000 | 1.25千万 | -0.16% | 详情 | 报价 | |
09146 | 华夏20美债-U | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 107.800 | 0.000% | 0.000 | 3.77百万 | +0.35% | 详情 | 报价 | |
09156 | 博时20美债-U | ICE美国国债20年以上指数 | USD 108.900 | 0.000% | 0.000 | 54.45万 | -0.46% | 详情 | 报价 | |
09177 | PP国债对冲-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 18.300 | 0.000% | 0.000 | 6.59千万 | +0.42% | 详情 | 报价 | |
09446 | 华夏廿美债A-U | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | USD 108.350 | 0.000% | 0.000 | 1.30千万 | +0.28% | 详情 | 报价 | |
09817 | PP国债-U | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | USD 17.950 | 0.000% | 0.000 | 5.74千万 | +0.67% | 详情 | 报价 | |
82817 | PP国债-R | ICE 10+ Year China Government & Policy Bank Index | RMB 127.300 | +0.039% | 0.000 | 4.07亿 | +0.53% | 详情 | 报价 | |
83001 | PP中地美债-R | ICE 1-7 Yr USD CN Senior Real Estate Corp Constrained Index | RMB 86.150 | 0.000% | 0.000 | 8.27千万 | -0.42% | 详情 | 报价 | |
83059 | GX亚洲绿债-R | 彭博MSCI亚洲(日本除外)美元绿色债券指数 | RMB 51.440 | +0.039% | 0.000 | 5.48千万 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
83146 | 华夏20美债-R | ICE美国国债20年以上指数(总回报指数) | RMB 765.200 | 0.000% | 0.000 | 2.68千万 | +0.35% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 17/09/2024 09:35 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 16/09/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |