代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | HKD 63.120 | +0.190% | 1.89千万 | 203.15亿 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 35.940 | -0.111% | 2.75百万 | 120.06亿 | +0.25% | 详情 | 报价 | |
02823 | 安硕A50 | 富时中国A50指数 | HKD 11.940 | -0.334% | 2.00百万 | 144.00亿 | +0.14% | 详情 | 报价 | |
02846 | 安硕沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 23.480 | +0.171% | 82.18万 | 30.35亿 | +0.69% | 详情 | 报价 | |
82823 | 安硕A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 10.870 | 0.000% | 61.33万 | 131.09亿 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
02822 | 南方A50 | 富时中国A50指数 | HKD 11.260 | 0.000% | 57.59万 | 79.95亿 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
02801 | 安硕中国 | MSCI中国指数 | HKD 17.890 | -0.112% | 53.67万 | 138.79亿 | +0.10% | 详情 | 报价 | |
02809 | GX中国洁能 | Solactive中国清洁能源指数NTR | HKD 71.520 | -0.140% | 2.50万 | 4.51亿 | -0.26% | 详情 | 报价 | |
03111 | 易方达A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 1.928 | +0.104% | 979.00 | 4.05千万 | +0.10% | 详情 | 报价 | |
02803 | PP中国基石 | 中证财新锐联基石经济指数 | HKD 7.285 | 0.000% | 0.000 | 3.79亿 | -0.60% | 详情 | 报价 | |
02806 | GX中国消费 | Solactive中国消费品牌指数NTR | HKD 35.520 | 0.000% | 0.000 | 2.45亿 | -0.16% | 详情 | 报价 | |
02807 | GX中国机智 | FactSet中国机械人及人工智能指数 | HKD 36.620 | -0.109% | 0.000 | 9.70千万 | +0.36% | 详情 | 报价 | |
02811 | 海通沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 12.260 | 0.000% | 0.000 | 2.45千万 | +0.17% | 详情 | 报价 | |
02812 | 三星中国龙网 | 中证全球中国互联网指数 | HKD 9.475 | 0.000% | 0.000 | 1.08亿 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
02815 | GX中国小巨人 | Solactive中国小巨人指数 | HKD 36.260 | 0.000% | 0.000 | 1.59千万 | +0.22% | 详情 | 报价 | |
02820 | GX中国生科 | Solactive中国生物科技指数NTR | HKD 42.380 | -0.470% | 0.000 | 3.26亿 | +0.52% | 详情 | 报价 | |
02826 | GX中国云算 | Solactive中国云端运算指数NTR | HKD 35.880 | 0.000% | 0.000 | 1.94亿 | -0.19% | 详情 | 报价 | |
02827 | 标智沪深300 | 沪深300指数 | HKD 30.160 | 0.000% | 0.000 | 6.76亿 | +0.54% | 详情 | 报价 | |
02832 | 博时科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 4.646 | -0.129% | 0.000 | 4.65百万 | +0.41% | 详情 | 报价 | |
02838 | 恒生富时中国50 | 富时中国50指数 | HKD 117.300 | 0.000% | 0.000 | 8.66千万 | -0.80% | 详情 | 报价 | |
02839 | 华夏A50 | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | HKD 19.630 | 0.000% | 0.000 | 6.22亿 | +0.29% | 详情 | 报价 | |
02841 | GX中国医疗科技 | Solactive中国医疗科技指数 | HKD 34.200 | 0.000% | 0.000 | 1.03千万 | -0.30% | 详情 | 报价 | |
02843 | 东汇A50 | 富时中国A50指数 | HKD 12.580 | -0.079% | 0.000 | 1.26千万 | +0.81% | 详情 | 报价 | |
02845 | GX中国电车 | Solactive中国电动车及电池指数NTR | HKD 64.020 | -0.959% | 0.000 | 9.80亿 | +0.42% | 详情 | 报价 | |
03003 | 南方明晟A50 | MSCI中国A50互联互通指数(价格回报) | HKD 4.458 | -0.134% | 0.000 | 3.11千万 | +0.11% | 详情 | 报价 | |
03005 | X南方中五百 | 中证500指数 | HKD 13.600 | 0.000% | 0.000 | 1.63千万 | -0.52% | 详情 | 报价 | |
03007 | TR富时50 | 富时中国50指数 | HKD 206.500 | +0.097% | 0.000 | 2.89百万 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
03024 | 标智上证50 | 上证50指数 | HKD 21.400 | 0.000% | 0.000 | 8.56百万 | -1.12% | 详情 | 报价 | |
03031 | 海通AESG | MSCI中国A股ESG通用指数 | HKD 7.420 | 0.000% | 0.000 | 4.82千万 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
03038 | 恒生A股低碳 | 恒生A股通低碳精选指数 | HKD 22.040 | 0.000% | 0.000 | 1.06亿 | -0.30% | 详情 | 报价 | |
03040 | GX中国 | MSCI中国指数 | HKD 24.340 | 0.000% | 0.000 | 47.17亿 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
03050 | GX中国全球领导 | FactSet中国全球领导指数 | HKD 36.640 | 0.000% | 0.000 | 1.83千万 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
03058 | AGX中国创新者 | 创新业务-主动式管理投资策略 | HKD 26.800 | 0.000% | 0.000 | 1.07千万 | +0.01% | 详情 | 报价 | |
03108 | 嘉实ESG领 | 中证智选300 ESG领先指数 | HKD 6.930 | 0.000% | 0.000 | 3.74千万 | +0.19% | 详情 | 报价 | |
03109 | 南方科创板50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 6.135 | 0.000% | 0.000 | 3.99千万 | +0.03% | 详情 | 报价 | |
03117 | GX中国游戏娱乐 | FactSet中国游戏及娱乐指数(净总回报) | HKD 29.260 | -0.544% | 0.000 | 7.32百万 | +0.13% | 详情 | 报价 | |
03118 | 嘉实明晟A股 | MSCI中国A股在岸指数 | HKD 12.460 | 0.000% | 0.000 | 2.99千万 | +1.88% | 详情 | 报价 | |
03124 | GX中国电商物流 | FactSet中国电子商务及物流指数(净总回报) | HKD 39.740 | 0.000% | 0.000 | 5.96百万 | -0.02% | 详情 | 报价 | |
03128 | 恒生A股龙头 | 恒生A股行业龙头指数 | HKD 47.660 | -0.168% | 0.000 | 1.24亿 | +0.51% | 详情 | 报价 | |
03129 | 中银大湾气候 | 标普中银香港大湾区净零2050气候转型指数 | HKD 7.665 | 0.000% | 0.000 | 8.81千万 | -0.33% | 详情 | 报价 | |
03130 | 恒生沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 18.390 | -0.054% | 0.000 | 2.94千万 | +0.28% | 详情 | 报价 | |
03133 | 南方沪深三百 | 沪深300指数 | HKD 7.345 | 0.000% | 0.000 | 9.55千万 | +0.26% | 详情 | 报价 | |
03134 | 南方太阳能 | 中证光伏产业指数 | HKD 3.690 | 0.000% | 0.000 | 3.14千万 | -0.03% | 详情 | 报价 | |
03147 | X南方中创业 | 深圳创业板指数 | HKD 5.920 | 0.000% | 0.000 | 1.97亿 | +0.36% | 详情 | 报价 | |
03151 | PP科创50 | 上证科创板50成份指数 | HKD 4.494 | 0.000% | 0.000 | 1.36亿 | +0.07% | 详情 | 报价 | |
03155 | A嘉实生活科技 | 生活科技-主动式管理投资策略 | HKD 36.780 | 0.000% | 0.000 | 1.84百万 | -0.42% | 详情 | 报价 | |
03167 | 工银南方中国 | 标普新中国行业(A股上限)指数 | HKD 48.200 | 0.000% | 0.000 | 4.05亿 | +0.20% | 详情 | 报价 | |
03173 | PP中新经济 | 中证财新锐联新动能指数 | HKD 5.725 | 0.000% | 0.000 | 5.61亿 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
03182 | 标智新经济ESG | 纳斯达克中国新经济公司50 ESG指数 | HKD 8.105 | 0.000% | 0.000 | 6.32百万 | -1.58% | 详情 | 报价 | |
03189 | 易方达白酒 | 中证白酒指数(净收益版本) | HKD 1.358 | -0.147% | 0.000 | 2.65千万 | +0.74% | 详情 | 报价 | |
03190 | 富邦沪深港高股息 | 恒生沪深港(特选企业)高股息率指数 | HKD 11.130 | +0.270% | 0.000 | 1.12亿 | +1.13% | 详情 | 报价 | |
03191 | GX中国半导 | FactSet中国半导体指数 | HKD 28.760 | 0.000% | 0.000 | 3.12亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
03193 | 南方中证5G | 中证5G通信主题指数 | HKD 4.966 | 0.000% | 0.000 | 4.97百万 | -0.22% | 详情 | 报价 | |
03416 | A GX国指备兑 | 备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 10.130 | +0.099% | 0.000 | 1.74亿 | +2.61% | 详情 | 报价 | |
09031 | 海通AESG-U | MSCI中国A股ESG通用指数 | USD 0.951 | 0.000% | 0.000 | 6.18百万 | -0.11% | 详情 | 报价 | |
09040 | GX中国-U | MSCI中国指数 | USD 3.124 | 0.000% | 0.000 | 6.05亿 | +0.10% | 详情 | 报价 | |
09151 | PP科创50-U | 上证科创板50成份指数 | USD 0.576 | 0.000% | 0.000 | 1.75千万 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
09167 | 工银南方中国-U | 标普新中国行业(A股上限)指数 | USD 6.155 | +0.326% | 0.000 | 5.17千万 | -0.21% | 详情 | 报价 | |
09173 | PP中新经济-U | 中证财新锐联新动能指数 | USD 0.735 | 0.000% | 0.000 | 7.20千万 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
09191 | GX中国半导-U | FactSet中国半导体指数 | USD 3.690 | 0.000% | 0.000 | 4.00千万 | 0.00% | 详情 | 报价 | |
09801 | 安硕中国-U | MSCI中国指数 | USD 2.298 | 0.000% | 0.000 | 17.83亿 | +0.26% | 详情 | 报价 | |
09803 | PP中国基石-U | 中证财新锐联基石经济指数 | USD 0.934 | 0.000% | 0.000 | 4.86千万 | -0.64% | 详情 | 报价 | |
09806 | GX中国消费-U | Solactive中国消费品牌指数NTR | USD 4.540 | 0.000% | 0.000 | 3.13千万 | -0.48% | 详情 | 报价 | |
09807 | GX中国机智-U | FactSet中国机械人及人工智能指数 | USD 4.690 | 0.000% | 0.000 | 1.24千万 | +0.26% | 详情 | 报价 | |
09809 | GX中国洁能-U | Solactive中国清洁能源指数NTR | USD 9.190 | 0.000% | 0.000 | 5.79千万 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
09812 | 三星中国龙网-U | 中证全球中国互联网指数 | USD 1.214 | 0.000% | 0.000 | 1.38千万 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
09820 | GX中国生科-U | Solactive中国生物科技指数NTR | USD 5.440 | -0.183% | 0.000 | 4.19千万 | +0.63% | 详情 | 报价 | |
09826 | GX中国云算-U | Solactive中国云端运算指数NTR | USD 4.604 | 0.000% | 0.000 | 2.49千万 | -0.13% | 详情 | 报价 | |
09839 | 华夏A50-U | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | USD 2.518 | 0.000% | 0.000 | 7.98千万 | +0.32% | 详情 | 报价 | |
09845 | GX中国电车-U | Solactive中国电动车及电池指数NTR | USD 8.190 | 0.000% | 0.000 | 1.25亿 | +0.18% | 详情 | 报价 | |
09846 | 安硕沪深三百-U | 沪深300指数 | USD 3.004 | 0.000% | 0.000 | 3.88亿 | +0.47% | 详情 | 报价 | |
82811 | 海通沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 11.170 | 0.000% | 0.000 | 2.23千万 | +0.28% | 详情 | 报价 | |
82822 | 南方A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 10.260 | +0.098% | 0.000 | 72.85亿 | +0.20% | 详情 | 报价 | |
82828 | 恒生中国企业-R | 恒生中国企业指数 | RMB 57.480 | +0.384% | 0.000 | 185.00亿 | +0.21% | 详情 | 报价 | |
82832 | 博时科创50-R | 上证科创板50成份指数 | RMB 4.236 | 0.000% | 0.000 | 4.24百万 | +0.52% | 详情 | 报价 | |
82839 | 华夏A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 17.870 | +0.056% | 0.000 | 5.66亿 | +0.23% | 详情 | 报价 | |
82843 | 东汇A50-R | 富时中国A50指数 | RMB 11.470 | 0.000% | 0.000 | 1.15千万 | +1.00% | 详情 | 报价 | |
82846 | 安硕沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 21.320 | 0.000% | 0.000 | 27.56亿 | +0.45% | 详情 | 报价 | |
83005 | X南方中五百-R | 中证500指数 | RMB 12.460 | 0.000% | 0.000 | 1.50千万 | +0.09% | 详情 | 报价 | |
83031 | 海通AESG-R | MSCI中国A股ESG通用指数 | RMB 6.755 | 0.000% | 0.000 | 4.39千万 | +0.06% | 详情 | 报价 | |
83038 | 恒生A股低碳-R | 恒生A股通低碳精选指数 | RMB 20.080 | 0.000% | 0.000 | 9.64千万 | -0.29% | 详情 | 报价 | |
83108 | 嘉实ESG领-R | 中证智选300 ESG领先指数 | RMB 6.300 | 0.000% | 0.000 | 3.40千万 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
83111 | 易方达A50-R | MSCI中国A50互联互通指数(净总回报) | RMB 1.752 | 0.000% | 0.000 | 3.68千万 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
83118 | 嘉实明晟A股-R | MSCI中国A股在岸指数 | RMB 11.340 | 0.000% | 0.000 | 2.72千万 | +1.89% | 详情 | 报价 | |
83128 | 恒生A股龙头-R | 恒生A股行业龙头指数 | RMB 43.340 | 0.000% | 0.000 | 1.13亿 | +0.32% | 详情 | 报价 | |
83129 | 中银大湾气候-R | 标普中银香港大湾区净零2050气候转型指数 | RMB 6.985 | 0.000% | 0.000 | 8.03千万 | -0.27% | 详情 | 报价 | |
83130 | 恒生沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 16.800 | 0.000% | 0.000 | 2.69千万 | +0.56% | 详情 | 报价 | |
83147 | X南方中创业-R | 深圳创业板指数 | RMB 5.380 | 0.000% | 0.000 | 1.79亿 | +0.15% | 详情 | 报价 | |
83151 | PP科创50-R | 上证科创板50成份指数 | RMB 4.092 | 0.000% | 0.000 | 1.24亿 | +0.05% | 详情 | 报价 | |
83167 | 工银南方中国-R | 标普新中国行业(A股上限)指数 | RMB 43.700 | +0.046% | 0.000 | 3.67亿 | -0.24% | 详情 | 报价 | |
83188 | 华夏沪深三百-R | 沪深300指数 | RMB 32.740 | +0.122% | 0.000 | 109.37亿 | +0.25% | 详情 | 报价 | |
83189 | 易方达白酒-R | 中证白酒指数(净收益版本) | RMB 1.232 | 0.000% | 0.000 | 2.40千万 | +0.41% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 17/09/2024 09:35 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 16/09/2024 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |